Манипулирование рынком относится к искусственной инфляции или дефляции цены ценной бумаги. Также известное как манипулирование ценами или акциями, оно включает в себя буквальное манипулирование финансовым рынком для личной выгоды. Это означает влияние на поведение ценных бумаг с намерением сделать это.
Манипулирование рынком может быть трудным для властей и регуляторов рынка Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Комиссия по ценным бумагам и биржам США, или SEC, является независимым агентством федерального правительства США, которое отвечает за выполнение федеральных законов о ценных бумагах и предложение правил по ценным бумагам. Он также отвечает за обнаружение отрасли ценных бумаг, фондовых бирж и опционов, учитывая, что на движение цены ценной бумаги влияет множество переменных. Некоторые из этих переменных не всегда поддаются точной количественной оценке. Однако при обнаружении манипулирования рынком наступает серьезная гражданская ответственность.
Резюме
- Под манипулированием рынком понимается искусственная инфляция или дефляция цены ценной бумаги.
- Манипулирование рынком может быть трудным не только для властей, но и для манипулятора.
- Существует два основных метода манипулирования рынком: накачка и сброс и какашка и совок.
Почему сложно манипулировать рынком?
Манипулирование рынком может быть трудным не только для властей, но и для манипулятора. Эти трудности усугубляются увеличением размера рынка и количества участников на нем.
Таким образом, легче манипулировать ценами акций небольшой компании, как акция пенни. Это связано с тем, что другие участники рынка и регулирующие органы склонны уделять более пристальное внимание компаниям со средней или большой рыночной капитализацией. Рыночная капитализация. Рыночная капитализация (рыночная капитализация) - это самая последняя рыночная стоимость выпущенных акций компании. Рыночная капитализация равна текущей цене акции, умноженной на количество акций в обращении. Сообщество инвесторов часто использует значение рыночной капитализации для ранжирования компаний.
Как работает манипулирование рынком?
Есть несколько способов управления акциями. Акции Что такое акция? Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании). Термины «акции», «акции» и «капитал» взаимозаменяемы. цены на рынке. Снижение цены ценной бумаги может быть достигнуто путем размещения значительного количества небольших заказов по цене, которая ниже текущей рыночной цены этой ценной бумаги.
Инвесторы интерпретируют это как сигнал о том, что с компанией что-то не так. Негативное восприятие подталкивает инвесторов к продаже ценных бумаг, что приводит к еще большему снижению цены акций.
Один из способов завышения цены ценной бумаги - это одновременное размещение равного количества ордеров на покупку и продажу одной и той же ценной бумаги, но с использованием разных брокеров. Таким образом, заказы отменяют друг друга.
Большой объем выполненных заказов создает у инвестора впечатление повышенного интереса к ценной бумаге. Это убеждает их в возможности повышения цен в будущем, а затем они покупают эту ценную бумагу, что в конечном итоге приводит к повышению реальной цены акций.
Методы манипулирования рынком
Методы манипулирования рынком включают распространение ложной информации через онлайн-каналы, которые часто посещают инвесторы. Шквал неверной информации на досках объявлений в сочетании с рыночными сигналами, которые на первый взгляд кажутся законными, может побудить трейдеров совершить определенную сделку.
Двумя основными методами манипулирования рынком являются:
1. Насос и сброс
Pump and dump - это метод манипуляции, который часто используется для искусственного завышения цен на безопасность. Затем манипулятор продается, и последователи остаются с переоцененной ценностью. Это работает с акциями с микрорыночной капитализацией.
2. Какашка и совок
Техника какашки и совка используется не так часто, как накачка и сброс. Здесь цена акций компании со средней или большой капитализацией искусственно занижена. Как только это происходит, манипулятор покупает недооцененные акции, получая прибыль.
Какашки и совки встречаются реже, потому что намного сложнее искусственно повлиять на цены хорошей компании.
Валютные манипуляции
Это также тип рыночных манипуляций, но считается другим классом, поскольку он осуществляется законными органами, такими как центральные банки и суверенные правительства. Манипуляции с валютой не являются фактически незаконными, но не одобряются и рассматриваются Всемирной торговой организацией (ВТО) как злоупотребление служебным положением.
Торговые партнеры также могут наложить санкции на валютных манипуляторов. В рамках системы плавающего обменного курса страны могут дефлятировать или раздувать стоимость своей собственной валюты по сравнению с валютой других стран. Они могут обесцениваться путем продажи государственных облигаций. Облигации. Облигации - это ценные бумаги с фиксированным доходом, которые выпускаются корпорациями и правительствами для увеличения капитала. Эмитент облигаций заимствует капитал у держателя облигаций и производит им фиксированные платежи по фиксированной (или переменной) процентной ставке в течение определенного периода. или печатание валюты для удешевления экспорта и удорожания импорта, устраняя таким образом торговые дисбалансы.
Учить больше
Finance является официальным поставщиком сертификата Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification. Аккредитация Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ является мировым стандартом для кредитных аналитиков, который охватывает финансы, бухгалтерский учет, кредитный анализ, анализ денежных потоков, моделирование ковенантов, погашение кредитов и многое другое. программа сертификации, призванная превратить любого в финансового аналитика мирового уровня. Чтобы продолжить изучение и развитие своих знаний в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, указанные ниже:
- Объем торговли Объем торговли Объем торговли, также известный как объем торгов, относится к количеству акций или контрактов, которые принадлежат данной ценной бумаге, торгуемых на ежедневной основе.
- Инсайдерская торговля. Инсайдерская торговля. Инсайдерская торговля - это практика покупки или продажи ценных бумаг публично торгуемых компаний при владении существенной информацией, которая
- Рыночные ценные бумаги. Рыночные ценные бумаги. Рыночные ценные бумаги - это неограниченные краткосрочные финансовые инструменты, которые выпускаются либо для долевых ценных бумаг, либо для долговых ценных бумаг компании, акции которой котируются на бирже. Компания-эмитент создает эти инструменты специально для сбора средств для дальнейшего финансирования коммерческой деятельности и расширения.
- Динамика рынка Динамика рынка Под динамикой рынка понимаются силы, влияющие на цены и поведение производителей и потребителей. Силы приводят к созданию ценовых сигналов