Горячие деньги - это вложение средств между различными транспортными средствами или активами с целью увеличения прироста капитала. Доходность прироста капитала. Доходность прироста капитала (CGY) - это удорожание инвестиций или ценных бумаг, выраженное в процентах. Поскольку расчет доходности от прироста капитала включает в себя рыночную цену ценной бумаги с течением времени, его можно использовать для анализа колебаний рыночной цены ценной бумаги. См. Расчет и пример. Другими словами, стратегию «горячих денег» можно определить как практику активного использования средств в различных инвестициях, а не просто позволить одной инвестиции расти с течением времени. Инвестиции, как правило, носят краткосрочный характер и сопряжены с высоким риском и могут обеспечить существенные выплаты. Они могут включать:
- Депозиты
- Акции Акции Что такое акция? Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании). Термины «акции», «акции» и «капитал» взаимозаменяемы.
- Облигации
- Валюты
- Справочник по секретам торговли сырьевыми товарами Успешные сырьевые трейдеры знают секреты торговли сырьевыми товарами и различают торговлю на разных финансовых рынках. Торговля товарами отличается от торговли акциями.
- Производные
Цель горячих денег
Вложения горячих денег служат только одной цели. Цель инвестора, применяющего такую стратегию инвестирования, - как можно скорее заработать как можно больше денег. Инвесторы не хотят ждать недели или годы своей прибыли.
Одним из хороших примеров является Биткойн. Биткойн. Биткойн - предшественник рынка криптовалют. Биткойн, работающий на технологии блокчейн, может подорвать валютный рынок. Изобретено в 2008 году, когда к концу 2017 года курс криптовалюты вырос с 8000 долларов до примерно 20000 долларов. Инвесторы с горячими деньгами бросились бы в дело, когда криптовалюта поднялась до своего пика, прежде чем сразу же продавать.
При такой стратегии инвесторы всегда должны следить за рынком, чтобы убедиться, что их вложения по-прежнему растут. Горячие деньги требуют активного участия и наблюдения за инвестициями. Эти инвесторы готовы переместить свои деньги в другое место, когда кажется, что их текущие инвестиции упадут.
Если инвесторы решат принять эту стратегию, потребуются хорошее знание рынка и финансовая хватка. Они должны уметь применять анализ тренда. Технический анализ - Руководство для начинающих Технический анализ - это форма оценки инвестиций, которая анализирует прошлые цены для прогнозирования будущих ценовых действий. Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию и, следовательно, постоянно определяют справедливую рыночную стоимость ценных бумаг. и быстро читать рыночные данные.
Риски, связанные с горячими деньгами
Важно убедиться, что вы знаете о рисках, связанных со стратегией горячих денег. Высокое вознаграждение сопряжено с большим риском.
Одним из рисков этого типа стратегии является нестабильность. По самому своему определению, горячие деньги требуют волатильности для получения быстрой отдачи. Устойчивые инвестиции, которые не меняются, не принесут желаемой прибыли. Риск заключается в том, что с возможностью быстрого и большого возврата существует также шанс на быстрый и большой убыток.
Другой риск - это транзакционные издержки. Они часто могут поглотить любую потенциальную прибыль, когда инвестор участвует в частой торговле. Это особенно заметно в портфелях акций, которые включают комиссию за каждую сделку. Инвестор должен позаботиться о том, чтобы его прибыль была достаточно большой, чтобы покрыть транзакционные издержки.
Факторы, влияющие на стратегию
Несколько рыночных факторов могут повлиять на прибыль инвесторов от горячих денег. Эти факторы часто способствуют волатильности рассматриваемого актива. Однако, если инвестор может точно предсказать эти факторы, он может играть на рынке и увеличивать стоимость своих инвестиций. Однако неучет этих факторов может привести к убыткам.
1. Колебания обменного курса
Распространенным средством горячих денег является покупка эзотерических валют (например, в случае биткойнов или, возможно, инвестирование в тайские баты) или основных валют при неопределенных рыночных условиях.
2. Процентные ставки
Очевидно, что колебания процентных ставок влияют на механизмы процентных ставок. Следовательно, трейдер с горячими деньгами, инвестирующий в такие средства, должен иметь твердые знания о возможных будущих изменениях процентных ставок.
3. Контроль за движением капитала
В Китае в последние годы была проведена политика защиты от иностранных инвестиций. Такая политика затруднила привлечение прямых иностранных инвестиций на китайский рынок капитала.
Инвестирование в горячие деньги
Стратегия горячих денег не для тех, кто избегает риска. Такие инвестиции требуют большого знания рынка, хорошей финансовой хватки и, в конечном итоге, удачи. Однако есть определенные шаги, которые инвестор может предпринять, чтобы увеличить свои шансы на получение высокой прибыли.
Проведение достаточного количества исследований
Инвестор всегда должен проводить как можно больше исследований. У обладания большим количеством информации нет недостатков, кроме, возможно, требуемых усилий. Хорошая информация и исследования - это часто разница между умной сделкой и безрассудным вложением средств.
Начни с малого
Хороший совет: начинать с малого с любой новой инвестиционной стратегией. Это позволяет трейдерам почувствовать, как использовать стратегию, избегая при этом потенциально больших потерь. Чем сложнее инвестиционная стратегия, тем больше практики требуется для ее освоения.
Дополнительные ресурсы
Спасибо, что прочитали объяснение горячих денег, данное Финансом. Финансы - официальный провайдер глобальной сертификации финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к 350 600+ студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari. Программа сертификации разработана, чтобы помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. . Чтобы продолжить обучение и продвигаться по карьерной лестнице, ознакомьтесь со следующими ресурсами:
- Рынки акционерного капитала Рынок акционерного капитала (ECM) Рынок акционерного капитала - это подмножество рынка капитала, на котором финансовые учреждения и компании взаимодействуют для торговли финансовыми инструментами.
- Инвестирование: руководство для начинающих Инвестирование: руководство для начинающих Руководство Финансовое руководство «Инвестирование для начинающих» научит вас основам инвестирования и научит их начинать. Узнайте о различных стратегиях и методах торговли, а также о различных финансовых рынках, в которые вы можете инвестировать.
- Длинные и короткие позиции Длинные и короткие позиции При инвестировании длинные и короткие позиции представляют собой направленные ставки инвесторов на то, что ценная бумага будет расти (при длинной позиции) или вниз (при короткой). При торговле активами инвестор может занимать два типа позиций: длинную и короткую. Инвестор может либо купить актив (открывая длинную позицию), либо продать его (открывая короткую позицию).
- Риск и доходность Риск и доходность При инвестировании риск и доходность сильно взаимосвязаны. Повышенная потенциальная отдача от инвестиций обычно идет рука об руку с повышенным риском. Различные типы рисков включают в себя риск, связанный с конкретным проектом, отраслевой риск, риск конкуренции, международный риск и рыночный риск.