При работе с большими и сложными финансовыми моделями Типы финансовых моделей Наиболее распространенные типы финансовых моделей включают в себя: модель с 3 отчетами, модель DCF, модель M&A, модель LBO, модель бюджета. Откройте для себя 10 основных типов в Microsoft Excel, может быть довольно сложно четко задокументировать их для простоты использования и понимания. Мы обсудим здесь несколько передовых методов работы с моделями Excel и другие полезные советы и приемы, которые пользователи могут применять для более эффективного обслуживания и аудита ваших моделей. Excel предлагает множество функций, которые позволяют пользователям лучше организовать свои книги и содержимое.
Структура модели
Финансовое моделирование Что такое финансовое моделирование Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании. Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать. всегда включает в себя вставку нескольких входных данных в модели для получения определенных желаемых результатов. Анализ финансовой отчетности Как проводить анализ финансовой отчетности. Это руководство научит вас выполнять анализ финансового отчета, отчета о прибылях и убытках, баланса и отчета о движении денежных средств, включая маржу, коэффициенты, рост, ликвидность, кредитное плечо, нормы прибыли и прибыльность. . Большинство людей для простоты сгруппируют все компоненты на одном листе. Иногда более целесообразно разделить входные данные, процесс и выходы на разные рабочие листы или группы в рамках передовых методов моделирования Excel.
Метод документации четко определяет цель каждого рабочего листа / группы, поэтому пользователи могут быстро перемещаться и находить нужную информацию, а не искать в длинной одностраничной модели.
Заголовки для рабочих листов, диаграмм и таблиц
В передовых методах работы с моделями Excel всегда рекомендуется давать названия всем листам, диаграммам и таблицам в ваших моделях Excel, чтобы прояснить их назначение. Заголовки должны быть содержательными и точными, чтобы пользователи могли уловить суть с первого взгляда.
Гиперссылки
Мы можем использовать гиперссылки в финансовой модели, чтобы обеспечить быстрый доступ к другому разделу книги или важной информации. Гиперссылки обычно используются в оглавлении для обеспечения связи с различными рабочими листами / разделами, но их также можно использовать для ссылки на контекстную информацию или формулы, которые являются более важными.
Маркировка значений
При структурировании раздела входных данных или любых других частей ваших финансовых моделей вы должны убедиться, что всем значениям присвоены метки, поскольку использование немаркированных значений в формулах и расчетах может вызвать путаницу и неэффективность моделирования. Иногда также полезно предоставить дополнительную информацию о значениях ячеек, такую как единицы измерения, краткое описание значений или другие конкретные предположения.
Комментарии к ячейкам
Если вы хотите включить подробное описание значения ячейки или объяснение для вычисления, вы можете вставить комментарий в ячейку. Это создает небольшой красный треугольник в верхнем правом углу ячейки и отображает поле комментария при наведении курсора мыши на ячейку.
Структурированные ссылки
При создании таблицы Excel структурированные ссылки автоматически применяются вместо ссылок на ячейки, когда вы вводите формулу в другой столбец таблицы. В приведенном ниже примере вместо отображения «= D2-E2» в ячейке F2 имена столбцов («Сумма продаж» и «Стоимость единицы») используются в качестве структурированных ссылок для расчета прибыли.
Вы также можете использовать структурированные ссылки в любом месте листа Excel за пределами таблицы. Формула покажет комбинацию имени таблицы (например, «ProductSale») и имен столбцов (например, «Сумма продаж», «Стоимость единицы»). Ссылки облегчают поиск таблиц в большой книге и понимание того, к чему на самом деле относятся значения.
Проверка достоверности данных
Мы можем использовать проверку данных в финансовых моделях, чтобы добавить ограничения на типы данных, которые могут быть введены в раздел ввода. Проверка данных по существу предоставляет информацию о значениях ячеек и помогает поддерживать стандартизированные форматы ячеек. Одним из наиболее распространенных способов проверки данных является создание раскрывающегося списка.
Самый эффективный способ создать раскрывающийся список - создать собственный список и дать ему имя. В приведенном ниже примере мы составляем список продуктов в ячейках A2: A6 и называем его ProductType. Когда вы используете проверку данных для создания раскрывающегося списка, вы можете просто ввести имя, определенное для списка, в поле «Источник» после знака равенства. Использование таблицы позволяет добавлять или удалять элементы из списка, а раскрывающийся список автоматически обновляет содержимое.
Помимо раскрывающихся списков, вы также можете добавить другие типы проверки данных, чтобы ограничить ввод ячеек целым числом, десятичным числом в определенных пределах, датой в диапазоне дат, текстом указанной длины и т. Д. В дополнение к ограничениям ввода, вы можете добавить сообщения ввода или предупреждения об ошибках, чтобы указать на недопустимые данные.
Дополнительные ресурсы
Благодарим за то, что вы прочитали финансовое руководство по передовым методам работы с моделями Excel. Finance является официальным глобальным поставщиком сертификации аналитика финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к более чем 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari, и призваны превратить любого в финансового аналитика мирового уровня. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с соответствующими финансовыми ресурсами:
- Построение финансовой модели в Excel
- Список функций Excel. Функции Список наиболее важных функций Excel для финансовых аналитиков. Эта шпаргалка охватывает 100 функций, которые критически важно знать аналитику Excel.
- Ярлыки Excel для ПК и Mac Ярлыки Excel для ПК Mac Ярлыки Excel - список наиболее важных и распространенных ярлыков MS Excel для пользователей ПК и Mac, специалистов в области финансов и бухгалтерского учета. Сочетания клавиш ускоряют ваши навыки моделирования и экономят время. Изучите редактирование, форматирование, навигацию, ленту, специальную вставку, манипулирование данными, редактирование формул и ячеек и другие краткие сведения.
- Расширенные формулы Excel Расширенные формулы Excel, которые необходимо знать Эти расширенные формулы Excel очень важно знать и выведут ваши навыки финансового анализа на новый уровень. Вы должны знать дополнительные функции Excel. Изучите 10 лучших формул Excel, которые регулярно использует каждый финансовый аналитик мирового уровня. Эти навыки улучшат вашу работу с таблицами в любой карьере.