Список лучших практик моделирования Excel в Финансах. Microsoft Excel - чрезвычайно надежный инструмент. Как стать опытным пользователем Excel Excel для начинающих Это руководство по Excel для начинающих научит вас всему, что вам нужно знать о таблицах и формулах Excel для выполнения финансового анализа. Посмотрите видео и узнайте все, что нужно знать новичку, из того, что такое Excel, почему мы используем, и какие сочетания клавиш, функции и формулы являются наиболее важными, почти обязательны для тех, кто работает в сфере инвестиционного банкинга. Работа. Просмотрите описания должностей. : требования и навыки для размещения вакансий в сфере инвестиционного банкинга, исследования капитала, казначейства, FP&A, корпоративных финансов, бухгалтерского учета и других сферах финансов. Эти должностные инструкции составлены на основе наиболее распространенных списков навыков, требований, образования, опыта и т. Д.корпоративные финансы и частный капитал. С учетом сказанного, явная сила Excel также представляет определенные трудности. При неправильном использовании модель Excel может стать очень громоздкой и неудобной для пользователя. Ниже приведены некоторые рекомендации, которые помогут сделать моделирование в Excel максимально удобным.
Рекомендации по моделированию в Excel: инструменты панели инструментов
# 1 Условное форматирование
В меню формата этот инструмент позволяет вам устанавливать правила для определенных ячеек, которые при запуске изменяют форматирование ячейки. Существует множество типов форматирования, которые можно использовать, но наиболее распространенным является использование зеленого, красного, а иногда и желтого цвета для обозначения определенных состояний ваших ячеек.
Например, вы можете условно установить для фона ячейки чистой прибыли отчета о прибылях и убытках красный цвет, когда он отрицательный, и зеленый в противном случае. Эти визуальные подсказки позволяют пользователю быстрее просмотреть модель Сертификация финансового моделирования Сертификация финансового моделирования - заработайте свой сертификат в качестве аналитика финансового моделирования и оценки (FMVA) ® для карьеры в инвестиционном банке, FP&A, за информацию, которая ему или ей нужна.
# 2 Проверка данных
В меню данных или на ленте проверка данных позволяет вам установить правила о том, какие значения может принимать или не может принимать ячейка. Например, ячейки в графике долга График долга В графике долга излагается весь долг, имеющийся у предприятия, в зависимости от срока его погашения и процентной ставки. В финансовом моделировании потоки процентных расходов почти всегда должны быть числовыми, а не текстовыми. В этом случае проверка данных позволяет заблокировать эту ячейку как число и отобразит сообщение об ошибке, если пользователь по ошибке попытается добавить текстовое значение, значение даты или другое нечисловое значение. Еще одно полезное использование проверки данных - это возможность создавать раскрывающиеся списки или раскрывающиеся списки. Эта функция легко составляет список лучших практик моделирования в Excel.
Взаимодействие с другими людьми
# 3 Защита
В меню инструментов или на ленте обзора для новых версий Excel защита позволяет пользователю определять определенные ячейки или рабочие листы, которые нельзя изменить без надлежащей авторизации. Обычно это означает, что пользователь устанавливает пароль, который блокирует эти ячейки или рабочие листы. Когда неавторизованный пользователь пытается внести изменения в указанные ячейки или листы, Excel отобразит сообщение об ошибке.
# 4 Поиск прецедентов или иждивенцев
На ленте «Формула» Excel позволяет отслеживать прецедентов или зависимых элементов в активной ячейке. При нажатии на нее отображаются стрелки, представляющие другие ячейки, связанные с текущей ячейкой. Прецеденты - это ячейки, на которые ссылается текущая ячейка, а зависимые - это ячейки, которые полагаются на содержимое текущей ячейки и используют ее. Эти стрелки остаются на экране, пока вы не нажмете ближайшую кнопку удаления.
Этот инструмент полезен не только для анализа того, где создаются круговые ссылки, но и для анализа симметрии в ваших формулах и проверки того, что соседние ячейки, которые должны вычислять один и тот же фрагмент данных или использовать одни и те же ссылки и формулы.
Это один из самых эффективных передовых методов моделирования в Excel!
Рекомендации по работе с Excel: формулы
# 1 Vlookup
Вместо использования вложенных операторов if Оператор IF между двумя числами Загрузите этот бесплатный шаблон для оператора IF между двумя числами в Excel. В этом руководстве мы шаг за шагом покажем вам, как вычислить IF с помощью оператора AND. Узнайте, как создать оператор IF, который будет проверять, содержит ли ячейка значение между двумя числами, а затем выводить результат, который вы хотите, если это условие выполнено, что может стать довольно трудным для выполнения после трех или четырех «гнезд», попробуйте освоить искусство просмотра. Функция ВПР работает вместе с таблицей vlookup, которую создаст пользователь. Думайте об этой таблице как о словаре. В первом столбце будет слово, а в последующих столбцах будут возможные определения этого слова. Функция VLOOKUP определит, в каком из последующих столбцов искать правильное определение. Однако,вместо слов в примере со словарем таблица vlookup может принимать любое числовое или текстовое значение.
# 2 Если ошибка
В некоторых вычислениях вы можете иногда столкнуться с ошибкой #DIV, что означает ошибку, при которой формула пытается разделить на неделимое, например ноль. Это может появиться при расчетах валовой прибыли или коэффициента покрытия процентов, если знаменатель равен нулю. Таким образом, перед вводом реальных вычислений безопаснее использовать формулу = ЕСЛИОШИБКА (). Это позволяет вам установить значение или фразу, которая появляется в случае ошибки, чтобы избежать недопустимой ошибки #DIV в ваших моделях.
Рекомендации по моделированию в Excel: горячие клавиши
# 1 Перейти к специальному
Перейти к специальному Перейти к специальному Перейти к специальному в Excel - важная функция для электронных таблиц финансового моделирования. Клавиша F5 открывает «Перейти к», выберите «Специальные сочетания клавиш для формул Excel», что позволяет быстро выбрать все ячейки, соответствующие определенным критериям. : Нажатие F5 позволяет вызвать меню «Перейти». В нижнем левом углу всплывающего окна есть кнопка «Особые…». Нажатие на нее вызывает параметры определенных типов данных, например, комментарии, константы, формулы и пробелы. Выбор любого из них заставит Excel выделить все ячейки, содержащие любые другие экземпляры того же самого.
Например, выбор «Константы» и нажатие OK выделит все непустые ячейки в вашей модели, которые содержат жестко запрограммированные постоянные данные. Это полезно, если вы хотите отформатировать или раскрасить все ячейки модели, не являющиеся формулами.
Это одна из лучших практик моделирования в Excel!
# 2 Выберите несколько листов
Если у вас есть несколько листов одного формата, вы можете выбрать и внести изменения в несколько из них одновременно. Для этого, удерживая кнопки управления и сдвига, нажимайте клавиши перехода на страницу вверх или вниз в направлении соседних листов.
Например, если у вас есть три листа, которые одинаково отформатированы сразу один за другим, вы можете выбрать последний лист в группе, удерживать Ctrl и Shift и дважды нажать клавишу перехода на страницу вверх.
Кроме того, вы можете удерживать кнопку Shift и щелкнуть последнего члена группы. В том же примере вы можете выбрать первый лист в группе, удерживать Shift и щелкнуть третий и последний лист, чтобы выбрать все. Отсюда вы можете вносить изменения в формулы и содержимое ячеек непосредственно на всех трех листах.
Примечание. Очень важно, чтобы формат и расположение строк и столбцов ячеек совпадали на всех трех листах. Например, все изменения, которые вы вносите в ячейку D39, коснутся ячейки D39 на всех листах. Это означает, что если ячейка D39 содержит другой фрагмент данных или формулу на одном из листов, в вашей модели могут возникнуть ошибки.
Дополнительные ресурсы
Благодарим вас за то, что вы прочитали финансовое руководство по передовым методам моделирования в Excel. Чтобы продолжать учиться и развивать свою карьеру в качестве финансового аналитика, эти дополнительные финансовые ресурсы будут полезны на вашем пути:
- Бесплатный курс Excel
- Все функции Excel Функции Список наиболее важных функций Excel для финансовых аналитиков. Эта шпаргалка охватывает 100 функций, которые критически важно знать аналитику Excel.
- Что такое финансовое моделирование Что такое финансовое моделирование Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании. Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать.
- Лучшие практики финансового моделирования Лучшие практики финансового моделирования Эта статья предоставляет читателям информацию о передовых методах финансового моделирования и простое пошаговое руководство по построению финансовой модели.