Функция ACCRINT - это список функций Excel для финансовых функций, содержащий наиболее важные функции Excel для финансовых аналитиков. Эта шпаргалка охватывает 100 функций, которые критически важно знать аналитику Excel. Функция будет рассчитывать начисленные проценты для ценных бумаг, по которым проценты выплачиваются на периодической основе.
ACCRINT помогает пользователям рассчитать начисленные проценты по ценной бумаге, такой как облигация, когда эта ценная бумага продается или передается новому владельцу в дату, отличную от даты выпуска, или в дату, которая является датой выплаты процентов.
Функция ACCRINT была введена в MS Excel 2007 и поэтому недоступна в более ранних версиях.
Формула
= ACCRINT (выпуск, первая_процентная ставка, расчет, ставка, номинал, частота, [базис], [метод_вычисления])
Функция ACCRINT использует следующие аргументы:
- Проблема (обязательный аргумент) - это дата выпуска ценной бумаги.
- First_interest (обязательный аргумент) - это дата первого процента по ценной бумаге.
- Расчет (обязательный аргумент) - дата расчета по ценной бумаге. Это дата после даты выпуска, когда ценная бумага продается покупателю.
- Ставка (обязательный аргумент) - годовая купонная ставка ценной бумаги.
- Par (обязательный аргумент) - номинальная стоимость ценной бумаги. Если пользователь не укажет, функция примет номинальную стоимость 1000 долларов.
- Частота (обязательный аргумент) - это количество выплат купонов в год. Функция возьмется за годовые выплаты, частота = 1; для полугодия частота = 2; для кварталов частота = 4.
- Базис (необязательный аргумент) - это тип подсчета дней, который используется для расчета процентов по данной ценной бумаге. Если мы опускаем аргумент, базис устанавливается на 0. Базис может быть любым из следующих значений:
| Основа | Основание подсчета дней |
|---|---|
| 0 или опущено | США (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактический / фактический |
| 2 | Фактический / 360 |
| 3 | Фактический / 365 |
| 4 | Европейский 30/360 |
8. Calc_method (необязательный аргумент) - это либо 0 (вычисляет начисленные проценты от first_interest_date до Расчет_даты), либо 1 (вычисляет начисленные проценты от issue_date до Расчет_дате) .
Как использовать функцию ACCRINT в Excel?
Чтобы понять использование функции ACCRINT, давайте рассмотрим несколько примеров:
Пример 1
Предположим, нам предоставлены следующие данные:
- Дата выпуска: 01.01.2017
- Дата первого интереса: 31.03.2017
- Дата расчетов: 2022.02.15
- Рейтинг: 6,25%
- Номинальная стоимость: 10 000
- Частота: 4
- Основа - 2: 2
- Метод расчета: 1
Используемая формула:
В результате мы получили 3 203,13 доллара, которые представляют собой проценты по погашению, которые мы получим.
Функция рассчитала ACCRINT по следующей формуле:
Где:
- Ai - количество дней, начисленных за квазикупонный период в нечетном периоде.
- NC - количество квазикупонных периодов, которые попадают в нечетный период. Дробь возводится в следующее целое число.
- NL i - нормальная продолжительность в днях квазикупонного периода в нечетном периоде.
Получаем результат ниже:
Пример 2 - Использование DATE с ACCRINT
Если указанные даты не в формате даты, мы можем использовать функцию ДАТА вместе с ACCRINT, чтобы получить проценты к получению по истечении срока. Допустим, нам даны следующие данные:
Используемая формула была следующей:
Получаем результат ниже:
Что нужно помнить о функции ACCRINT
- # ЧИСЛО! ошибка - возникает, когда:
- Заданный аргумент скорости ≤ 0 или предоставленный аргумент [номинал] ≤ 0.
- Данный аргумент частоты не равен 1, 2 или 4.
- Мы предоставили вопрос ≥ урегулирование.
- Данный базовый аргумент не равен 0, 1, 2, 3 или 4.
- #ЦЕННОСТЬ! ошибка - возникает, когда:
- Указанные аргументы проблемы, first_interest или урегулирования не являются допустимыми датами.
- Любой из предоставленных аргументов не является числовым.
- Когда мы вводим даты выпуска и расчетов, они должны вводиться как:
- Ссылки на ячейки, содержащие даты; или
- Даты, возвращаемые формулами; или
- Если мы попытаемся ввести эти аргументы даты в виде текста, Excel может неправильно интерпретировать их из-за различных систем дат или настроек интерпретации даты.
Щелкните здесь, чтобы загрузить образец файла Excel
Дополнительные ресурсы
Спасибо за то, что прочитали руководство по важным функциям Excel! Потратив время на изучение и освоение этих функций, вы значительно ускорите свой финансовый анализ. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с этими дополнительными финансовыми ресурсами:
- Функции Excel для финансов Excel для финансов Это руководство по Excel для финансов расскажет о 10 основных формулах и функциях, которые вы должны знать, чтобы стать отличным финансовым аналитиком в Excel. В этом руководстве есть примеры, скриншоты и пошаговые инструкции. В конце скачайте бесплатный шаблон Excel, который включает в себя все финансовые функции, описанные в руководстве.
- Расширенный курс формул Excel
- Расширенные формулы Excel, которые вы должны знать Расширенные формулы Excel, которые необходимо знать Эти расширенные формулы Excel очень важно знать и выведут ваши навыки финансового анализа на новый уровень. Вы должны знать дополнительные функции Excel. Изучите 10 лучших формул Excel, которые регулярно использует каждый финансовый аналитик мирового уровня. Эти навыки улучшат вашу работу с таблицами в любой карьере.
- Ярлыки Excel для ПК и Mac Ярлыки Excel для ПК Mac Ярлыки Excel - список наиболее важных и распространенных ярлыков MS Excel для пользователей ПК и Mac, специалистов в области финансов и бухгалтерского учета. Сочетания клавиш ускоряют ваши навыки моделирования и экономят время. Изучите редактирование, форматирование, навигацию, ленту, специальную вставку, манипулирование данными, редактирование формул и ячеек и другие краткие сведения.