Основная особенность дневной торговли заключается в том, что покупка и продажа ценных бумаг происходят в один торговый день. Это означает, что все торговые позиции ликвидируются в конце торгового дня. Основные цели дневной торговли - выявление и использование краткосрочных рыночных недостатков.
В отличие от многих инвесторов, внутридневные трейдеры не заботятся о долгосрочной стоимости ценных бумаг. Дневных трейдеров интересуют только краткосрочные движения цен.
Дневная торговля - это рискованная торговая стратегия. Даже если трейдер может точно предсказать движение цен ценных бумаг, прибыль от изменения цен может быть компенсирована комиссией за транзакцию.
Дневные трейдеры могут быть сотрудниками компаний, предоставляющих финансовые услуги, например, ведущих банков США. По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, по состоянию на февраль 2014 года в США было 6799 коммерческих банков, застрахованных FDIC. Центральным банком страны является Федеральная резервная система. Банк, возникший после принятия Закона о Федеральной резервной системе в 1913 году, и инвестиционные фонды, а также частные лица.
Ключевые параметры дневной торговли
Следующие параметры важны почти для всех дневных трейдеров, независимо от торговой стратегии:
1. Волатильность
Это переменная, которая измеряет диапазон колебаний цены ценной бумаги. Волатильность Волатильность Волатильность - это мера скорости колебаний цены ценной бумаги с течением времени. Он указывает уровень риска, связанного с изменением цены ценной бумаги. Инвесторы и трейдеры рассчитывают волатильность ценной бумаги для оценки прошлых колебаний цен, что полезно для внутридневных трейдеров, поскольку дает им больше возможностей для получения прибыли от краткосрочных изменений цен.
2. Объем торгов
Это показатель того, сколько раз ценные бумаги покупались и продавались в течение определенного периода торговли. Объем торгов дает трейдеру представление об интересе к ценной бумаге. Как и волатильность, более высокий объем обычно означает расширенные возможности для дневной торговли.
3. Ликвидность
Ликвидность влияет на спреды между ценой покупки и продажи ценных бумаг. Низкие спреды между ценой покупки и продажи часто имеют решающее значение для успеха дневной торговли, поскольку помогают минимизировать транзакционные издержки.
Основные инструменты для дневных трейдеров
Дневные трейдеры используют различные инструменты для получения прибыли от своих стратегий:
1. Рыночные данные и новости в режиме реального времени
Доступ к рыночной информации в реальном времени необходим для дневной торговли. Рыночные данные и новости в реальном времени позволяют трейдерам получать самую свежую информацию о рынке и использовать ее для получения прибыли. Внутридневные трейдеры часто тратят значительные суммы денег на доступ к рыночным данным в реальном времени. Одним из наиболее популярных вариантов рыночной информации среди внутридневных трейдеров являются терминалы Bloomberg Терминал Bloomberg Терминал Bloomberg (также известный как Bloomberg Professional Services) соединяет финансовых специалистов с динамичной сетью информации, людей и идей. В основе этой сети лежит способность предоставлять данные в режиме реального времени профессионалам в области финансов по всему миру. .
2. Сеть электронной связи (ECN)
Это электронная система, которая сопоставляет заказы на покупку и продажу между институциональными и индивидуальными участниками рынка. ECN отображает наилучшие доступные котировки спроса и предложения, поэтому это может помочь дневным трейдерам получить выгодные цены на покупку и продажу.
3. Графики цен на ценные бумаги
Графики имеют решающее значение для технического анализа ценных бумаг, который является формой анализа, наиболее часто используемой для дневной торговли. Дневные трейдеры часто предпочитают использовать свечные графики. Свечи обеспечивают четкое визуальное отображение максимума, минимума, цен открытия и закрытия за определенный период времени.
Стратегии дневной торговли
Существуют разные методы, используемые для получения прибыли от внутридневной торговли. Каждый трейдер выбирает свою собственную торговую стратегию, исходя из своей устойчивости к риску и текущих рыночных условий. Трейдеры могут полагаться на несколько стратегий, чтобы быстро адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям.
Ниже приведены некоторые из самых популярных стратегий дневной торговли:
1. Скальпинг
Это одна из самых популярных стратегий дневной торговли, которая направлена на минимизацию убытков, но при этом дает только минимальную прибыль. Стратегия предполагает немедленное закрытие сделки, когда она показывает небольшую прибыль. Сделки по скальпингу можно удерживать всего несколько минут или даже несколько секунд.
2. Импульс
Momentum Momentum Investing Momentum Investing - это инвестиционная стратегия, направленная на покупку ценных бумаг, которые демонстрируют восходящий ценовой тренд, или коротких продаж ценных бумаг, что является мерой силы или ускорения ценового тренда ценной бумаги. Например, выпуск позитивных новостей может спровоцировать резкое повышение цен, которое сохраняется в течение определенного периода времени. Дневной трейдер, ожидающий такого движения, может купить ценную бумагу, пытаясь продать ее с прибылью после сильного роста цены.
3. Противоположная торговля
Противоположная торговля основана на идее, что ценная бумага, цена которой в течение некоторого времени стабильно растет или снижается, подлежит коррекции. Используя противоположную стратегию, дневной трейдер будет искать признаки надвигающегося разворота в направлении цены и торговать соответственно.
Связанные чтения
Спасибо за то, что прочитали объяснение дневной торговли от Finance. Финансы предлагают сертификацию финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к более 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и программы сертификации Ferrari, для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:
- Инвестирование: руководство для начинающих Инвестирование: руководство для начинающих Руководство Финансовое руководство «Инвестирование для начинающих» научит вас основам инвестирования и научит их начинать. Узнайте о различных стратегиях и методах торговли, а также о различных финансовых рынках, в которые вы можете инвестировать.
- Высокочастотная торговля (HFT) Высокочастотная торговля (HFT) Высокочастотная торговля (HFT) - это алгоритмическая торговля, характеризующаяся высокой скоростью исполнения сделок, чрезвычайно большим количеством транзакций и очень краткосрочным инвестиционным горизонтом. Высокочастотная торговля использует мощные компьютеры для достижения максимально возможной скорости исполнения сделок.
- Первичный рынок Первичный рынок Первичный рынок - это финансовый рынок, на котором выпускаются новые ценные бумаги, которые становятся доступными для торговли отдельными лицами и организациями. Торговая деятельность на рынках капитала разделена на первичный и вторичный рынок.
- Стратегии инвестирования в акции Стратегии инвестирования в акции Стратегии инвестирования в акции относятся к различным типам вложения в акции. Эти стратегии включают в себя вложение стоимости, роста и индексного инвестирования. На стратегию, которую выбирает инвестор, влияет ряд факторов, таких как финансовое положение инвестора, инвестиционные цели и терпимость к риску.