Этот шаблон отчета о движении денежных средств обеспечивает основу для ежегодного учета операционных, инвестиционных и финансовых потоков денежных средств.
Вот так выглядит шаблон отчета о движении денежных средств:
Скачать бесплатный шаблон
Введите свое имя и адрес электронной почты в форму ниже и загрузите бесплатный шаблон прямо сейчас!
Отчет о движении денежных средств (также называемый отчетом о движении денежных средств) является одним из трех ключевых финансовых отчетов. Три финансовых отчета. Три финансовых отчета - это отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств. Эти три основных отчета представляют собой сложный отчет о денежных средствах, полученных и потраченных в течение определенного периода времени (например, за месяц, квартал или год). Отчет о движении денежных средств служит связующим звеном между отчетом о прибылях и убытках. Отчет о прибылях и убытках - это одна из основных финансовых отчетов компании, в которой отражены ее прибыли и убытки за определенный период времени. Прибыль или убыток определяется путем вычитания всех доходов и расходов как по операционной, так и по внеоперационной деятельности.Этот отчет является одним из трех отчетов, используемых как в корпоративных финансах (включая финансовое моделирование), так и в бухгалтерском учете. и баланс Бухгалтерский баланс Бухгалтерский баланс является одним из трех основных финансовых отчетов. Эти заявления являются ключевыми как для финансового моделирования, так и для бухгалтерского учета. Баланс отображает общие активы компании и то, как эти активы финансируются за счет заемных средств или капитала. Активы = Обязательства + Собственный капитал в зависимости от того, как деньги поступали в бизнес и уходили из него.Активы = Обязательства + Собственный капитал в зависимости от того, как деньги поступали в бизнес и уходили из него.Активы = Обязательства + Собственный капитал в зависимости от того, как деньги поступали в бизнес и уходили из него.
Три основных раздела отчета о движении денежных средств:
- Операционная деятельность : основная приносящая доход деятельность организации и прочая деятельность, не связанная с инвестированием или финансированием; любые денежные потоки от текущих активов Финансовые активы Финансовые активы - это активы, которые возникают в результате договорных соглашений о будущих денежных потоках или от владения долевыми инструментами другого предприятия. Основные и текущие обязательства Краткосрочные обязательства Краткосрочные обязательства - это финансовые обязательства хозяйствующего субъекта, которые подлежат выплате в течение года. Компания показывает их в балансе. Обязательство возникает, когда компания совершила транзакцию, которая породила ожидание будущего оттока денежных средств или других экономических ресурсов.
- Инвестиционная деятельность : любые денежные потоки от приобретения и выбытия долгосрочных активов и других инвестиций, не включенные в эквиваленты денежных средств.
- Финансовая деятельность : любые денежные потоки, которые приводят к изменениям в размере и составе внесенного капитала и займов предприятия (например, облигаций, акций, денежных дивидендов).
Больше бесплатных шаблонов
Для получения дополнительных ресурсов ознакомьтесь с нашей библиотекой бизнес-шаблонов, чтобы загрузить множество бесплатных шаблонов моделирования Excel, презентаций PowerPoint и шаблонов документов Word.
- Шаблоны моделирования Excel Шаблоны Excel и финансовых моделей Загрузите бесплатные шаблоны финансовых моделей - библиотека электронных таблиц Финансов включает в себя 3 шаблона финансовой модели отчета, модель DCF, график долга, график амортизации, капитальные затраты, проценты, бюджеты, расходы, прогнозирование, диаграммы, графики, расписания , оценка, сравнительный анализ компании, другие шаблоны Excel
- Шаблоны презентаций PowerPoint
- Шаблоны транзакционных документов Бесплатные бизнес-шаблоны для использования в личной или профессиональной жизни. Шаблоны включают Excel, Word и PowerPoint. Их можно использовать для транзакций, юридического, финансового моделирования, финансового анализа, бизнес-планирования и бизнес-анализа.