Функция TBILLYIELD - формула, примеры, расчет доходности облигаций

Функция TBILLYIELD относится к категории ФИНАНСОВЫХ функций Excel. Список функций. Список наиболее важных функций Excel для финансовых аналитиков. Эта шпаргалка охватывает 100 функций, которые критически важно знать аналитику Excel. Он рассчитает доходность казначейского векселя.

В финансовом анализе TBILLYIELD может быть полезен при расчете доходности казначейского векселя, когда нам сообщают дату начала, дату окончания и цену.

Формула

= TBILLYIELD (расчет; срок; цена)

Функция TBILLYIELD использует следующие аргументы:

  1. Расчет (обязательный аргумент) - это дата расчета по казначейскому векселю. Дата расчетов по ценной бумаге - это дата после даты выпуска, когда казначейский вексель продается покупателю.
  2. Срок погашения (обязательный аргумент) - это дата погашения казначейского векселя. Дата погашения - это дата истечения срока действия казначейского векселя.
  3. Pr (обязательный аргумент) - Цена казначейского векселя за 100 долларов номинальной стоимости.

Как использовать функцию TBILLYIELD в Excel?

В качестве функции рабочего листа TBILLYIELD можно ввести как часть формулы в ячейку рабочего листа. Чтобы понять использование функции, давайте рассмотрим пример:

пример

Предположим, нам даны следующие данные:

  • Дата расчетов: 01.04.17
  • Дата погашения: 30.06.17
  • Стоимость: 98
  • Номинал: 100

Используя функцию TBILLYIELD, мы можем рассчитать доходность. Формула:

TBILLYIELD, функция

Получаем следующие результаты:

Функция TBILLYIELD - пример

Что нужно помнить о функции TBILLYIELD

  1. # ЧИСЛО! ошибка - возникает, если:
    1. Дата погашения больше или равна дате погашения или дата погашения превышает 1 год после даты погашения.
    2. Предоставленный аргумент pr меньше или равен 0.
  2. #ЦЕННОСТЬ! ошибка - возникает, если:
    1. Любой из предоставленных аргументов не является числовым
    2. Аргументы расчета или срока погашения не являются действительными датами.
  3. Расчет и срок до погашения округлены до целых чисел.
  4. TBILLYIELD рассчитывается следующим образом:

TBILLYIELD - Формула

Где:

DSM = количество дней от даты погашения до погашения, исключая любую дату погашения, которая наступает более чем на один календарный год после даты погашения.

  1. Аргументы расчета и срока погашения должны быть переданы функции как:
    1. Ссылки на ячейки, содержащие даты
    2. Даты, возвращаемые другими функциями или формулами.

Щелкните здесь, чтобы загрузить образец файла Excel

Дополнительные ресурсы

Спасибо за то, что прочитали руководство по важным функциям Excel! Потратив время на изучение и освоение этих функций, вы значительно ускорите свое финансовое моделирование и анализ. Чтобы узнать больше, см. Эти дополнительные финансовые ресурсы:

  • Список функций Excel. Функции Список наиболее важных функций Excel для финансовых аналитиков. Эта шпаргалка охватывает 100 функций, которые критически важно знать аналитику Excel.
  • Список ярлыков Excel. Ярлыки. Руководство по ярлыкам Excel - все самые важные ярлыки Excel, которые помогут вам сэкономить время и ускорить финансовое моделирование. Освойте эти ярлыки, чтобы стать
  • Расширенные функции Excel Необходимо знать расширенные формулы Excel Эти расширенные формулы Excel очень важно знать и выведут ваши навыки финансового анализа на новый уровень. Вы должны знать дополнительные функции Excel. Изучите 10 лучших формул Excel, которые регулярно использует каждый финансовый аналитик мирового уровня. Эти навыки улучшат вашу работу с таблицами в любой карьере.
  • Сертификация финансового моделирования Сертификация FMVA® Присоединяйтесь к 350 600+ студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari