Отраслевой анализ - это инструмент оценки рынка, используемый предприятиями и аналитиками для понимания динамики конкуренции в отрасли. Это помогает им получить представление о том, что происходит в отрасли, например, статистика спроса и предложения. Закон предложения Закон предложения - это базовый принцип в экономике, который утверждает, что, если все остальное является постоянным, рост цен на товары будет соответствующее прямое увеличение их предложения. Закон предложения описывает поведение производителя, когда цена на товар растет или падает. , степень конкуренции в отрасли, состояние конкуренции Естественная монополия Естественная монополия - это рынок, на котором один продавец может обеспечить продукцию в силу своего размера.Естественный монополист может производить всю продукцию для рынка по более низким ценам, чем если бы на рынке действовало несколько фирм. Естественная монополия возникает, когда фирма пользуется значительным эффектом масштаба в производственном процессе. отрасли с другими развивающимися отраслями, будущие перспективы отрасли с учетом технологических изменений, кредитной системы внутри отрасли и влияния внешних факторов Системный риск Системный риск можно определить как риск, связанный с крахом или банкротством компании , отрасль, финансовое учреждение или целая экономика. Это риск серьезного отказа финансовой системы, когда возникает кризис, когда поставщики капитала теряют доверие к пользователям капитала в отрасли.Естественная монополия возникает, когда фирма пользуется значительным эффектом масштаба в производственном процессе. отрасли с другими развивающимися отраслями, будущие перспективы отрасли с учетом технологических изменений, кредитной системы в отрасли и влияния внешних факторов Системный риск Системный риск можно определить как риск, связанный с крахом или банкротством компании , отрасль, финансовое учреждение или целая экономика. Это риск серьезного отказа финансовой системы, когда возникает кризис, когда поставщики капитала теряют доверие к пользователям капитала в отрасли.Естественная монополия возникает, когда фирма пользуется значительным эффектом масштаба в производственном процессе. отрасли с другими развивающимися отраслями, будущие перспективы отрасли с учетом технологических изменений, кредитной системы в отрасли и влияния внешних факторов Системный риск Системный риск можно определить как риск, связанный с крахом или банкротством компании , отрасль, финансовое учреждение или целая экономика. Это риск серьезного отказа финансовой системы, когда возникает кризис, когда поставщики капитала теряют доверие к пользователям капитала в отрасли.и влияние внешних факторов Системный риск Системный риск можно определить как риск, связанный с крахом или банкротством компании, отрасли, финансового учреждения или всей экономики. Это риск серьезного отказа финансовой системы, когда возникает кризис, когда поставщики капитала теряют доверие к пользователям капитала в отрасли.и влияние внешних факторов Системный риск Системный риск можно определить как риск, связанный с крахом или банкротством компании, отрасли, финансового учреждения или всей экономики. Это риск серьезного отказа финансовой системы, когда возникает кризис, когда поставщики капитала теряют доверие к пользователям капитала в отрасли.
Отраслевой анализ для предпринимателя или компании - это метод, который помогает понять положение компании по отношению к другим участникам отрасли. Это помогает им идентифицировать как возможности, так и угрозы, возникающие на их пути, и дает им четкое представление о настоящем и будущем сценарии развития отрасли. Ключом к выживанию в этой постоянно меняющейся деловой среде является понимание различий между вами и вашими конкурентами в отрасли и использование этого в своих интересах.
Узнайте больше в курсе корпоративной и бизнес-стратегии в области финансов.
Типы отраслевого анализа
Существует три наиболее часто используемых и важных метода проведения отраслевого анализа. Вот три метода:
- Модель конкурентных сил (5 сил Портера) Модель конкурентных сил Модель конкурентных сил - важный инструмент, используемый в стратегическом анализе для анализа конкурентоспособности в отрасли. Эта модель чаще встречается
- Анализ общих факторов (анализ PEST) Анализ общих факторов Анализ общих факторов оценивает и обобщает четыре фактора макросреды: политический, экономический, социально-демографический и технологический.
- SWOT-анализ SWOT-анализ SWOT-анализ используется для изучения внутренней и внешней среды компании и является частью процесса стратегического планирования компании. Кроме того,
Модель конкурентных сил №1 (5 сил Портера)
Одна из самых известных моделей, когда-либо разработанных для отраслевого анализа, известная как модель «5 сил» Портера. Модель конкурентных сил. Модель конкурентных сил - важный инструмент, используемый в стратегическом анализе для анализа конкурентоспособности отрасли. Эта модель, более распространенная, была представлена Майклом Портером в его книге 1980 года «Конкурентная стратегия: методы анализа отраслей и конкурентов».
По словам Портера, анализ пяти сил дает точное представление об отрасли и упрощает анализ. В нашем курсе корпоративной и бизнес-стратегии мы рассматриваем эти пять сил и дополнительную силу - силу дополнительных поставщиков товаров / услуг.
Это изображение взято из раздела Курса корпоративной и бизнес-стратегии в области финансов.
1. Интенсивность отраслевой конкуренции
Количество участников в отрасли и их соответствующие доли на рынке являются прямым представлением конкурентоспособности отрасли. На них напрямую влияют все факторы, упомянутые выше. Отсутствие дифференциации продуктов, как правило, увеличивает интенсивность конкуренции. Высокие издержки выхода, такие как большие основные фонды, государственные ограничения, профсоюзы и т. Д., Также заставляют конкурентов вести борьбу немного сложнее.
2. Угроза потенциальных участников
Это указывает на легкость, с которой новые фирмы могут выйти на рынок конкретной отрасли. Если войти в отрасль легко, компании постоянно сталкиваются с риском появления новых конкурентов. Если вход затруднен, какая компания имеет небольшое конкурентное преимущество. Конкурентное преимущество Конкурентное преимущество - это атрибут, который позволяет компании превзойти своих конкурентов. Конкурентные преимущества позволяют компании получать выгоду в течение более длительного периода. Кроме того, в сложных условиях входа компании сталкиваются с постоянным набором конкурентов.
3. Положение поставщиков на переговорах
Это относится к переговорной силе поставщиков. Сила поставщиков на переговорах. Сила поставщиков на переговорах, одна из сил в Системе отраслевого анализа пяти сил Портера, является зеркальным отражением переговорной силы. Если отрасль полагается на небольшое количество поставщиков, они получают значительную переговорную силу. Это может особенно повлиять на малый бизнес, поскольку напрямую влияет на качество и цену конечного продукта.
4. Торговая сила покупателей.
Совершенно противоположное происходит, когда рыночная сила принадлежит покупателям. Если потребители / покупатели пользуются рыночной властью, они могут договариваться о более низких ценах, более высоком качестве или дополнительных услугах и скидках. Так обстоит дело в отрасли с большим количеством конкурентов, но с одним покупателем, составляющим большую долю продаж отрасли.
5. Угроза замены товаров / услуг
Отрасль всегда конкурирует с другой отраслью, производящей аналогичный продукт-заменитель. Следовательно, у всех фирм в отрасли есть потенциальные конкуренты из других отраслей. Это сказывается на их прибыльности, потому что они не могут устанавливать непомерные цены. Заменители могут принимать две формы: товары с той же функцией / качеством, но меньшей ценой, или товары по той же цене, но лучшего качества или более полезные.
# 2 Анализ общих факторов (анализ PEST)
Анализ общих факторов Анализ общих факторов Анализ общих факторов оценивает и суммирует четыре фактора макросреды: политический, экономический, социально-демографический и технологический. , также обычно называемый анализом PEST, расшифровывается как политический, экономический, социальный и технологический. PEST-анализ - это полезная основа для анализа внешней среды.
Это изображение взято из раздела Курса корпоративной и бизнес-стратегии в области финансов.
Чтобы использовать PEST в качестве формы отраслевого анализа, аналитик проанализирует каждый из 4 компонентов модели. Эти компоненты включают:
1. Политические
К политическим факторам, влияющим на отрасль, относятся конкретные политики и нормативные акты, связанные с такими вещами, как налоги, экологическое регулирование, тарифы, торговая политика, трудовое законодательство, простота ведения бизнеса и общая политическая стабильность.
2. Экономический
К экономическим силам, которые имеют влияние, относятся инфляция, обменные курсы (FX), процентные ставки, темпы роста ВВП, условия на рынках капитала (возможность доступа к капиталу) и т. Д.
3. Социальные
Социальное воздействие на отрасль относится к тенденциям среди людей и включает такие вещи, как рост населения, демографические данные (возраст, пол и т. Д.), А также тенденции в поведении, такие как здоровье, мода и социальные движения.
4. Технологические
Технологический аспект анализа PEST включает в себя такие факторы, как достижения и разработки, которые меняют способ работы бизнеса и образ жизни людей (например, появление Интернета).
# 3 SWOT-анализ
SWOT-анализ SWOT-анализ SWOT-анализ используется для изучения внутренней и внешней среды компании и является частью процесса стратегического планирования компании. Кроме того, a означает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Это может быть отличный способ обобщить различные факторы отрасли и определить их влияние на рассматриваемый бизнес.
Это изображение взято из раздела Курса корпоративной и бизнес-стратегии в области финансов. Просмотрите его, чтобы узнать больше о выполнении SWOT-анализа.
1. Внутренний
Внутренние факторы, которые уже существуют, способствовали нынешнему положению и могут продолжать существовать.
2. Внешний
Внешние факторы обычно являются случайными событиями. Оцените их важность, исходя из вероятности их возникновения и их потенциального воздействия на компанию. Также подумайте, есть ли у руководства намерение и способность воспользоваться возможностью / избежать угрозы.
Важность отраслевого анализа
Отраслевой анализ как форма оценки рынка имеет решающее значение, поскольку помогает бизнесу понять рыночные условия. Это помогает им прогнозировать спрос и предложение и, следовательно, финансовую отдачу от бизнеса. Он указывает на конкурентоспособность отрасли и затраты, связанные с входом в отрасль и выходом из нее. Это очень важно при планировании малого бизнеса. Анализ помогает определить, на каком этапе сейчас находится отрасль; продолжает ли он расти и есть ли возможности для получения выгоды, или достиг точки насыщения.
Благодаря очень подробному изучению отрасли, предприниматели могут получить надежную опору в деятельности отрасли и могут открыть для себя неиспользованные возможности. Также важно понимать, что отраслевой анализ несколько субъективен и не всегда гарантирует успех. Может случиться так, что неправильная интерпретация данных приведет предпринимателей на неверный путь или к принятию неверных решений. Следовательно, становится важным тщательно собирать данные.
Дополнительные ресурсы
Спасибо за то, что прочитали Финансовый справочник по отраслевому анализу, который является очень важной частью любой оценки бизнеса. Чтобы продолжить совершенствовать свои навыки финансового аналитика, вам будут полезны следующие дополнительные финансовые ресурсы:
- Основные методы оценки Методы оценки При оценке компании как непрерывно действующей используются три основных метода оценки: анализ DCF, сопоставимые компании и прецедентные операции. Эти методы оценки используются в инвестиционном банкинге, исследованиях капитала, прямых инвестициях, корпоративном развитии, слияниях и поглощениях, выкупе с привлечением заемных средств и финансах.
- Деловой жизненный цикл Деловой цикл Деловой цикл - это цикл колебаний валового внутреннего продукта (ВВП) вокруг долгосрочных темпов естественного роста. Это объясняет расширение и сокращение экономической активности, которые экономика испытывает с течением времени.
- Руководство по моделированию DCF Бесплатное руководство по обучению модели DCF Модель DCF - это особый тип финансовой модели, используемой для оценки бизнеса. Модель - это просто прогноз неуправляемого свободного денежного потока компании.
- Руководства по стратегическому анализу Стратегия Руководства по корпоративной и бизнес-стратегии. Прочтите все статьи и ресурсы по финансам, посвященные бизнесу и корпоративной стратегии, важным концепциям, которые финансовые аналитики могут использовать в своем финансовом моделировании и анализе. Преимущество первопроходца, 5 сил Портера, SWOT-анализ, конкурентное преимущество, рыночная сила поставщиков