Освоение основных формул Excel имеет решающее значение для новичков, чтобы стать высококвалифицированными специалистами в области финансового анализа. Описание работы финансового аналитика. В описании должности финансового аналитика ниже приводится типичный пример всех навыков, образования и опыта, необходимых для работы аналитиком в банке , учреждение или корпорация. Выполняйте финансовое прогнозирование, отчетность и отслеживание операционных показателей, анализируйте финансовые данные, создавайте финансовые модели. Ресурсы Microsoft Excel Excel Изучите Excel онлайн с помощью 100 бесплатных руководств, ресурсов, руководств и шпаргалок по Excel! Финансовые ресурсы - лучший способ изучить Excel на своих условиях. считается отраслевым стандартом программного обеспечения для анализа данных.Программа электронных таблиц Microsoft также является одним из наиболее предпочтительных программ для инвестиционных банкиров. Описание работы в инвестиционном банке. В этом описании вакансии в инвестиционном банке излагаются основные навыки, образование и опыт работы, необходимые для того, чтобы стать аналитиком или партнером IB и финансовыми аналитиками в области обработки данных. финансовое моделирование Что такое финансовое моделирование Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании. Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать. , и презентация. Это руководство предоставит обзор и список основных функций Excel.финансовое моделирование Что такое финансовое моделирование Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании. Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать. , и презентация. Это руководство предоставит обзор и список основных функций Excel.финансовое моделирование Что такое финансовое моделирование Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании. Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать. , и презентация. Это руководство предоставит обзор и список основных функций Excel.
После того, как вы усвоите этот список, переходите к расширенному руководству по формулам Excel для финансового отдела. Расширенные формулы Excel, которые необходимо знать. Эти сложные формулы Excel очень важно знать и выведут ваши навыки финансового анализа на новый уровень. Вы должны знать дополнительные функции Excel. Изучите 10 лучших формул Excel, которые регулярно использует каждый финансовый аналитик мирового уровня. Эти навыки улучшат вашу работу с таблицами в любой карьере!
Основные термины в Excel
Существует два основных способа выполнения вычислений в Excel: формулы и функции. Формула и функция. Формула - это уравнение, разработанное пользователем в Excel, а функция - это предварительно определенное вычисление в приложении для работы с электронными таблицами. В этом руководстве вы познакомитесь с формулой и функцией в Excel, чтобы вы точно знали, в чем их сходства и различия. Excel позволяет пользователям выполнять такие простые вычисления.
1. Формулы
В Excel формула - это выражение, которое работает со значениями в диапазоне ячеек или ячейке. Например, = A1 + A2 + A3, которое находит сумму диапазона значений от ячейки A1 до ячейки A3.
2. Функции
Функции - это стандартные формулы в Excel. Они исключают трудоемкий ручной ввод формул, давая им понятные для человека имена. Например: = СУММ (A1: A3). Функция суммирует все значения от A1 до A3.
Пять экономящих время способов вставить данные в Excel
При анализе данных существует пять распространенных способов вставки основных формул Excel. У каждой стратегии есть свои преимущества. Поэтому, прежде чем углубляться в основные формулы, мы проясним эти методы, чтобы вы могли создать свой предпочтительный рабочий процесс раньше.
1. Простая вставка: ввод формулы внутри ячейки.
Ввод формулы в ячейку или в строку формул - самый простой способ вставки основных формул Excel. Обычно процесс начинается с ввода знака равенства, за которым следует имя функции Excel.
Excel достаточно умен в том, что, когда вы начинаете вводить имя функции, появляется всплывающая подсказка функции. Именно из этого списка вы выберете свои предпочтения. Однако не нажимайте клавишу Enter. Вместо этого нажмите клавишу TAB, чтобы продолжить вставку других параметров. В противном случае вы можете столкнуться с ошибкой неверного имени, часто как «#NAME?». Чтобы исправить это, просто повторно выберите ячейку и перейдите к строке формул, чтобы выполнить функцию.
Изображение: Бесплатный ускоренный курс по Excel.
2. Использование опции «Вставить функцию» на вкладке «Формулы»
Если вам нужен полный контроль над вставкой функций, используйте диалоговое окно Excel «Вставить функцию» - это все, что вам когда-либо понадобится. Для этого перейдите на вкладку «Формулы» и выберите первое меню с надписью «Вставить функцию». Диалоговое окно будет содержать все функции, необходимые для завершения финансового анализа. Типы финансового анализа. Финансовый анализ предполагает использование финансовых данных для оценки результатов деятельности компании и выработки рекомендаций о том, как это можно улучшить в будущем. Финансовые аналитики в основном выполняют свою работу в Excel, используя электронные таблицы для анализа исторических данных и составления прогнозов. Типы финансового анализа.
3. Выбор формулы из одной из групп на вкладке «Формула».
Этот вариант для тех, кто хочет быстро разобраться в своих любимых функциях. Чтобы найти это меню, перейдите на вкладку «Формулы» и выберите нужную группу. Щелкните, чтобы отобразить подменю, заполненное списком функций. Оттуда вы можете выбрать свои предпочтения. Однако, если вы обнаружите, что предпочитаемой группы нет на вкладке, нажмите на опцию «Дополнительные функции» - она, вероятно, просто там скрыта.
Изображение: Курсы Excel по финансам.
4. Использование опции автосуммирования
Для быстрых и повседневных задач функция автосуммы Автосумма Формула автосуммы Excel - это ярлык, который может сэкономить время при финансовом моделировании в Excel. Введите «ALT =», чтобы быстро суммировать все числа в серии данных. Это позволяет вам легко складывать серии чисел по вертикали или горизонтали без необходимости использовать мышь или даже клавиши со стрелками. Итак, перейдите на вкладку «Главная» в дальнем правом углу и нажмите «Автосумма». Затем щелкните курсор, чтобы отобразить другие скрытые формулы. Этот параметр также доступен в первом варианте вкладки «Формулы» после параметра «Вставить функцию».
5. Быстрая вставка: используйте недавно использованные вкладки
Если вы обнаружите, что повторный ввод последней формулы является монотонной задачей, воспользуйтесь меню «Недавно использованные». Он находится на вкладке «Формулы», третьем пункте меню рядом с «Автосуммой».
Бесплатное руководство по формулам Excel на YouTube
Посмотрите БЕСПЛАТНЫЙ видеоурок по финансам на YouTube, чтобы быстро изучить наиболее важные формулы Excel. Посмотрев видео-демонстрацию, вы быстро узнаете самые важные формулы и функции.
Семь основных формул Excel для вашего рабочего процесса
Поскольку теперь вы можете правильно вставлять предпочтительные формулы и работать, давайте проверим некоторые основные функции Excel, чтобы вы начали.
1. СУММ
Функция СУММ Функция СУММ Функция СУММ относится к математическим функциям и функциям тригонометрии. Функция суммирует ячейки, которые представлены как несколько аргументов. Это самая популярная и широко используемая функция в Excel. SUM помогает пользователям быстро суммировать указанные ячейки в MS Excel. Например, нам дана стоимость 100 - это первая формула, которую необходимо знать в Excel. Обычно он объединяет значения из набора столбцов или строк из выбранного диапазона.
= СУММ ( число1 ; [число2];…)
Пример:
= СУММ (B2: G2) - простой выбор, который суммирует значения строки.
= СУММ (A2: A8) - простой выбор, который суммирует значения столбца.
= СУММ (A2: A7, A9, A12: A15) - сложная коллекция, которая суммирует значения из диапазона от A2 до A7, пропускает A8, добавляет A9, перескакивает через A10 и A11, а затем, наконец, добавляет из A12 в A15.
= СУММ (A2: A8) / 20 - показывает, что вы также можете превратить свою функцию в формулу.
Изображение: Бесплатный ускоренный курс по Excel.
2. СРЕДНИЙ
Функция СРЕДНЕЕ Функция СРЕДНЕЕ Рассчитать среднее значение в Excel. Функция СРЕДНЕЕ относится к Статистическим функциям. Он вернет среднее значение аргументов. Он используется для вычисления среднего арифметического заданного набора аргументов. Как финансовый аналитик, эта функция полезна для определения среднего числа. должен напоминать вам о простых средних данных, таких как среднее количество акционеров в данном пуле акционеров.
= СРЕДНЕЕ ( число1 ; [число2];…)
Пример:
= СРЕДНЕЕ (B2: B11) - показывает простое среднее значение, также похожее на (СУММ (B2: B11) / 10)
3. COUNT
Функция COUNT Функция COUNT Функция COUNT - это статистическая функция Excel. Эта функция помогает подсчитать количество ячеек, содержащих числа, а также количество аргументов, содержащих числа. Он также будет подсчитывать числа в любом заданном массиве. Он был представлен в Excel в 2000 году. Как финансовый аналитик, он полезен при анализе данных: подсчет всех ячеек в заданном диапазоне, содержащих только числовые значения.
= COUNT ( значение1; [значение2];… )
Пример:
COUNT (A : A) - подсчитывает все числовые значения в столбце A. Однако для подсчета строк необходимо настроить диапазон внутри формулы.
COUNT (A1: C1) - теперь он может подсчитывать строки.
Изображение: Курсы Excel по финансам.
4. COUNTA
Как и функция COUNT, функция COUNTA COUNTA Функция COUNTA рассчитывает количество непустых ячеек в пределах заданного набора значений. Функцию = counta () также часто называют формулой Excel Countif Not Blank. Как финансовый аналитик, функция полезна для подсчета ячеек, которые не являются пустыми или пустыми в заданном диапазоне. считает все клетки в данной ярости. Однако он считает все ячейки независимо от типа. То есть, в отличие от COUNT, которое считает только числа, он также считает даты, время, строки, логические значения, ошибки, пустую строку или текст.
= COUNTA ( значение1; [значение2];… )
Пример:
COUNTA (C2: C13) - считает строки со 2 по 13 в столбце C независимо от типа. Однако, как и COUNT, вы не можете использовать ту же формулу для подсчета строк. Вы должны скорректировать выбор внутри скобок - например, COUNTA (C2: H2) будет считать столбцы от C до H.
5. ЕСЛИ
Функция IF Функция IF Функция Excel IF Statement проверяет данное условие и возвращает одно значение для ИСТИННОГО результата, а другое - для ЛОЖНОГО результата. Например, если общий объем продаж превышает 5000 долларов, тогда в качестве бонуса верните «Да», иначе верните «Нет». Мы также можем создавать вложенные операторы IF, которые часто используются, когда вы хотите отсортировать данные в соответствии с заданной логикой. Лучшая часть формулы ЕСЛИ заключается в том, что вы можете встраивать в нее формулы и работать с ними.
= ЕСЛИ ( логический_тест; [значение_если_ истинно]; [значение_если_ ложь] )
Пример:
= ЕСЛИ (C2
= ЕСЛИ (СУММ (C1: C10)> СУММ (D1: D10), СУММ (C1: C10), СУММ (D1: D10)) - пример сложной логики ЕСЛИ. Сначала он суммирует C1 до C10 и D1 до D10 , затем сравнивает сумму. Если сумма от C1 до C10 больше суммы от D1 до D10 , тогда значение ячейки становится равным сумме от C1 до C10 . В противном случае он делает это СУММОМ от C1 до C10 .
6. ОБРЕЗАТЬ
Функция ОБРЕЗАТЬ Функция ОБРЕЗАТЬ Функция ОБРЕЗАТЬ относится к текстовым функциям Excel. TRIM помогает удалить лишние пробелы в данных и, таким образом, очистить ячейки на листе. В финансовом анализе функция TRIM может быть полезна для удаления нерегулярных, чтобы ваши функции не возвращали ошибки из-за непослушных пробелов. Это гарантирует, что все пустые места удалены. В отличие от других функций, которые могут работать с диапазоном ячеек, TRIM работает только с одной ячейкой. Следовательно, это имеет обратную сторону - добавление дублированных данных в вашу электронную таблицу.
= ОБРЕЗАТЬ ( текст )
Пример:
ОБРЕЗАТЬ (A2) - удаляет пустые пробелы в значении ячейки A2.
Изображение: Бесплатный ускоренный курс по Excel.
7. МАКС. И МИН.
Функция МАКС. МАКС. Функция МАКС. Относится к статистическим функциям Excel. MAX вернет наибольшее значение в заданном списке аргументов. Из заданного набора числовых значений он вернет наибольшее значение. В отличие от функции MAXA, функция MAX будет подсчитывать числа, но игнорировать пустые ячейки и функцию MIN MIN Функция MIN относится к категории статистических функций Excel. MIN вернет минимальное значение в заданном списке аргументов. Из заданного набора числовых значений он вернет наименьшее значение. В отличие от функции MINA, функции помогают найти максимальное и минимальное количество в диапазоне значений.
= МИН ( число1 ; [число2];…)
Пример:
= MIN (B2: C11) - Находит минимальное число между столбцом B от B2 и столбцом C от C2 до строки 11 в обоих столбцах B и C.
= МАКС ( число1 ; [число2];…)
Пример:
= MAX (B2: C11) - аналогично, он находит максимальное число между столбцом B от B2 и столбцом C от C2 до строки 11 в обоих столбцах B и C.
Дополнительные ресурсы
Спасибо за то, что прочитали руководство Финансов по основным формулам Excel. Чтобы продолжить свое развитие в качестве финансового аналитика мирового уровня, сертификация FMVA® Присоединяйтесь к более чем 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari, эти дополнительные финансовые ресурсы будут полезны:
- Расширенные формулы Excel Расширенные формулы Excel, которые необходимо знать Эти расширенные формулы Excel очень важно знать и выведут ваши навыки финансового анализа на новый уровень. Вы должны знать дополнительные функции Excel. Изучите 10 лучших формул Excel, которые регулярно использует каждый финансовый аналитик мирового уровня. Эти навыки улучшат вашу работу с таблицами в любой карьере.
- Преимущества ярлыков Excel. Обзор ярлыков Excel. Ярлыки Excel - это метод повышения производительности и скорости работы в Excel, о котором забывают. Ярлыки Excel предлагают финансовому аналитику мощный инструмент. Эти ярлыки могут выполнять множество функций. так же просто, как навигация по электронной таблице для заполнения формул или группировки данных.
- Список функций Excel. Функции Список наиболее важных функций Excel для финансовых аналитиков. Эта шпаргалка охватывает 100 функций, которые критически важно знать аналитику Excel.
- Моделирование оценки в Excel Моделирование оценки в Excel Моделирование оценки в Excel может относиться к нескольким различным типам анализа, включая анализ дисконтированных денежных потоков (DCF), сопоставимые торговые мультипликаторы
